【事件掘金】白马歇菜后,主题投资迎良机

事件掘金

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10-24 09:203504阅读

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股市评论

目前市场上,没有任何一家机构敢于真正拿出自己的投资策略和投资方法告诉给客户,更没见到过谁敢于把长期以来基于一贯的策略方法和执行过程公布于众。

既然已经有了成熟的方法,我想做一些颠覆的事情,做一个真正适合咱们普通投资人的直播室,让参与直播室的用户们可以做到真正的穿越牛熊。

这也就有了“事件掘金”栏目的诞生。

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昨天市场这么一跌,很多人在想,A股这波反弹是不是夭折了。

力哥觉得不是,很多人分析大势看股指,而我跟大家说了很多次,短线交易更重要的是热点的变化情况。

昨天股指下跌,但相比于前段时间市场一个热点都没有的情况,眼下仍有8个热点。

从这个现象来看,市场上的热点还很活跃,目前来看仍然很健康,大势还没有股指反应的那么差。

结合着盘面上重要的热点表现,此前主力A股暴涨的功臣券商股,看起来有点涨不动了。

昨天晚上我在直播室聊到券商股,说了我的看法。与很多将此次券商股行情类比于2014年那波主升浪行情不同,这次更像是一个超跌反弹。

最重要的是,背景不同了,2014年券商股暴涨是因为加杠杆,现在是去杠杆阶段。今年券商股跌这么惨,就跟去杠杆有直接关系,包括其他一切高杠杆的都跌的很惨。

所以近期流入券商股的资金应该是奔着反弹来的。但不是所有股票的资金都奔着反弹来的。

昨天市场下跌,领跌的是以上证50为首的白马股,“神 仙 水”茅台跌了7%。

这些上半年主流资金的聚集地开始了松动,我说过眼下的情况与12年末非常相像。

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11年市场开始单边下跌,但以白酒、医药为代表的白马股们,却开始了逆势上涨。

历史总是相似的,每当经济下行,股市低迷时,抱团取暖便成为机构第一选择。

每当这时,抱团取暖的家伙很喜欢给自己起一个漂亮的名字,美其名曰——价值投资者。

我的第一次价值投资研习路,便是从12年火热的白酒股开始,当时捧着但总《时间的玫瑰》读的津津有味。也在水井坊酒鬼酒这些家伙中收获了近乎翻倍的收益。

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价值投资者每天吃酒喝药,日子过得别提有多美。而市场中搞成长投资,主题投资的家伙们,日子却步履如坚。这一年,创业板迎来了腰斩行情。

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有阴必有阳,否极泰来在股市中永远都这么有效,事情在12年末,出现了反转。

一方面,白酒迎来了禁酒令,叠加“塑化剂”风波,让抱团白酒股的资金瞬间化为乌有。

上周开始,我陆续的看到市场的空头在发力,“神 仙 水”这类文章被广泛转发。白酒等一众白马股的好日子似乎到头了。

与此同时,2012-15年总理号召大众万众创新,创业板指从此迎来了一波持续三年的大牛市。

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如果回看过去几年的政策颁布,一直是一刀切,支持则放任不管,监管则立刻剪短。

2013年,中国股市出现了前所未有的极端分化走势:沪深股市主板市场延续着过去多年来的弱势、熊气弥漫,以创业板为代表的小盘股指数却激情四射、雄冠全球:

沪综指、深成指2013年分别下跌了6.75%和10.91%,同期创业板指数却逆市大涨了82.73%。

俗话说水往低处流。在证券市场,资金就是水,今天白马股集体大跌,看来主流资金已经开始从之前高的白马股向低的方向流了,刚好符合我们之前的分析。

综合以上分析,我觉得昨天的回调不像是反弹夭折,更像是“倒春寒”。“倒春寒”不是股指接下来的涨跌,而是指的市场赚钱效应。

接下来一定还会遇到股指的剧烈波动,大的基调确定的情况下,我打算在选股上多下功夫,来规避盘面的一些细节变化。

今天的计划以及备选股:

1、强势股回调后的均线买点:

券商股今天早盘还有四只涨停,收盘后只有国海证券一家结实封板。多元金融股与券商股类似。

由于明天可能会有意大利预算被否等潜在利空引起外围市场波动,一旦明天早盘两个热点低开,我就会考虑出手龙头股,比如券商股龙一国海证券、多元金融股新龙一民生控股

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2、低位潜伏科技股

除了金融股,我们会考虑捕捉创业板属性强的5G、区块链等板块。下午在直播的时候说过,我很看好创业板的机会。

5G股方面,选择主流资金认可、之前5G股大行情的最强老龙头新易盛

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区块链股方面,选择预期差更大、位置更低的老龙头新晨科技新晨科技在近期大跌中没有创新低,符合主流资金认可个股的思路。

结合着盘中变化情况,我会在盘中不断修正计划与备选股,这部分内容在直播室第一时间更新。

准备准备,迎接开盘吧。

【事件掘金】

学会事件驱动策略,你就是自己的基金经理。

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