10.10早评:今天要看化工和科技的异军突起

夺宝奇兵

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10-10 08:54795阅读

股市评论

【10月10日早评:今天要看化工龙头和科技的异军突起】

昨夜,美股回吐日内涨幅,纳指微涨、科技股止步三连跌,道指标普跌,欧股涨,美债收益率回落;蔚来汽车暴涨22%、盘后再涨11%;特斯拉终结五连跌。大众9月销量骤降,西欧同比降46%,在华销量降11%;福特股价创逾六年新低。美国驻联合国大使黑莉意外辞职。谷歌新产品揭晓:Pixel 3系列手机、Slate平板以及Google Home Hub。IMF 2016年来首次下调全球经济增速预期。今早亚太股市高开!

国内方面,刘鹤出席全国国有企业改革座谈会并讲话,会议要求扎实推进国有企业改革,大胆务实向前走。全国首创,上海印发自贸区服务贸易负面清单管理办法。上证报揭秘发改委座谈会细节:光伏明年仍有补贴,强度待确认。媒体:戴姆勒将与吉利在华成立网约车合资公司。子.弹短信在App Store暂时下架。

综合来看,外围利好,大盘争夺3587下行上轨有得看了,2735点是一个分水岭,收盘能否站上是个风向。这在昨天的收评中已经说过了,不再赘述。

板块方面,昨天早评指出的锋龙股份宏达矿业双双三进四封板,龙虎榜单来看,锋龙5板的可能性相对大些,但今天如果不能上封5连,市场隐患就增大。上5板停牌核查那会有卡位板出现。总之读懂龙头你就洞悉了市场。我们吃肉,有些人不要吃不葡萄说葡萄酸。这些技术高度不是菜鸟股民能想像的,情绪战法是最高技能,不会的很简单,跟好我就是。

今天因为双龙头要争夺四进五,没有先手机会了,只能找跟风股。化工方面的次新可以多关注,如果四进五成功,不排除会有例如中欣氟材南京聚隆这样的跟风机会。另外昨天美股科技股不错的止跌,涉及到新能源汽车的那些也是关注对像主流在蔚来汽车的概念、乐视的,以是北汽能否继续。

具体的,我给告诉VIP。跟好就是!

【今日机会点评】

1、草甘膦 | 据卓创资讯监测,国庆节后,国内草甘膦主要生产商全面暂停报价,价格一单一谈,行业开工正常,部分企业仅少量接新单。下周二,全国农药交流会将在上海开幕,由于适逢行业旺季,过去两年该会议召开均成为草甘膦企业集体提价的重要窗口,短期涨幅超过10%。从现价看,wind资讯数据显示,国内草甘膦95%原药报28500元/吨,较上月同期上涨1.8%,较去年同期涨7.5%。主要原料甘氨酸价格近一个月上涨超过25%,对草甘膦价格形成支撑。

点评:国内生产的草甘膦超过80%用于出口,人民币贬值也将对出口形成刺激。可继续关注我们此前提示的江山股份新安股份兴发集团

2、钛白粉 | 据媒体报道,国庆节前,众多钛白企业相继发布调价函,10月9日,中核钛白、江苏镇钛化工、山东东佳集团等多家钛企再度公布调价通知:由于大宗原材料价格上涨,导致钛白粉成本有大幅度增加,即日起钛白粉国内价格上调300元/吨,国外价格上调50美元/吨。

点评:钛白粉价格恐再次上涨,预计金九银十国内钛白粉价格将呈现稳中有升趋势,相关公司三季报有望超预期。龙蟒佰利为钛白粉行业龙头,拥有钛精矿原料优势,旗下钛白粉产能60万吨/年,中核钛白目前拥有产能25万吨,位列国内钛白粉行业第二。

3、传感器 | 据媒体报道,CMOS图像传感器(CIS)缺货涨价趋势开始加速蔓延。继三星CMOS芯片价格上涨5-20%之后,近期国内CIS厂商格科微系列产品也开始涨价。GC030A、GC032A、GC2375H等产品价格均有不同程度上调,其中GC030A产品型号价格上涨幅度最大,涨幅高达25%。8月份以来,受到三镜头手机热销的推动,CMOS芯片需求大增。而全球CMOS龙头索尼、豪威等厂供不应求,导致高端图像感测CMOS芯片大缺货。

点评:在三星、格科微涨价的带动下,整个CIS缺货涨价的大幕正加速蔓延,产业链相关公司望受益。奥普光电公司参股公司长光辰芯研发的CMOS图像传感器部分产品技术指标达到国际领先水平;晶方科技以CMOS影像传感器晶圆级封装技术起家,目前公司约7成营收来自CIS产品贡献。

4、天然气 | 10月8日,上海石油天然气交易中心的液化天然气(LNG)价格达到了4613元/吨,突破去年“气荒”时创下的高点(4400元/吨)。

点评:上市公司中,金鸿控股是A股业务布局最广的天然气运营商。公司拟收购亚洲天然气能源有限公司100%股权,后者持有中澳煤层气51%的股权,其专注于开发中国非常规天然气资源;新奥股份主营业务包括液化天然气的生产和销售。公司联信创投100%股权,联信创投持有澳大利亚上市公司 Santos Limited 11.72%股份。后者LNG储存量丰富,且具有领先的开发生产技术。

5、石墨烯 | 国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、中国石墨烯产业技术创新战略联盟秘书长李义春表示,针对目前石墨烯产业发展过程中出现的问题,工信部正委托联盟组织专家进行评估,择机出台更具体、针对性更强的政策来推动石墨烯产业健康发展。目前主要将集中在全国布局一批石墨烯应用示范基地,围绕石墨烯重点应用领域进行市场推广,从而在带动传统制造业转型升级,培育新兴产业增长点。

点评:新材料是国家七大战略性新兴产业之一,尤其是作为“新材料之王”的石墨烯,其产业化处于世界领先地位,正在快速推动制造业升级转型。有专家预测,2020年石墨烯将撬动万亿产业链。A股相关概念股有德尔未来金路集团等。

6、家具家居 | 今日(9日),中央农办、农业农村部、卫生健康委在山东省淄博市共同召开全国农村改厕工作推进现场会。中央农办主任、农业农村部部长韩长赋在会上强调,深入推进农村“厕所革命”,不断提高农村人居环境建设水平,增强农民群众的获得感和幸福感,为实施乡村振兴战略、建设美丽中国作出新的贡献。

点评:“厕所革命”已逐步从景区扩展到全域、从城市扩展到农村、从数量增加到质量提升。中央财政也连续三年安排专项资金支持,带动地方直接投资200多亿元,催生了一个千亿元规模的大市场。相关概念股主要有惠达卫浴龙马环卫等。

7、煤炭 | 动力煤期货主力合约9日收涨1.9%,创出今年2月以来新高。据了解,近日在广州召开的沿海六省煤炭进口会议确定,到今年底煤炭进口将维持"平控"。分析人士认为,这表明今年煤炭进口总量将不会超出去年。

点评:A股公司中,中煤能源昊华能源已预测前三季利润同比显著增长。高分红率的中国神华陕西煤业也受到多家机构看好。

8、甲醇 | 甲醇期货主力合约9日收于5%的涨停板,创出四年多以来的收盘价新高,夜盘交易中继续高开上涨。北方多地将于11月陆续开始集中供暖,一些地方会在必要时实施"压非保民”措施,确保民生用气需求。从去年同期情况来看,新疆、青海、川渝等地受限气影响,390万吨天然气制甲醇装置停车,接近总产能的40%,甲醇价格较当年夏季出现了28%左右的涨幅。

点评:研究机构预计,今年的全国限气供暖叠加环保政策也会导致"气头甲醇”供应偏紧,促使甲醇价格上涨。A股公司中,华谊集团拥有甲醇和醋酸一体化优势;新奥股份甲醇业务占比较高,去年营收占比超30%。

9、铁路运输 | 国务院办公厅近日印发《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》,提出到2020年,全国货物运输结构明显优化,铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高。与2017年相比,全国铁路货运量增加11亿吨、增长30%,全国水路货运量增加5亿吨、增长7.5%,全国多式联运货运量年均增长20%,重点港口集装箱铁水联运置年均增长10%以上。

点评:研究机构推算,未来三年铁路货运量复合增长率将达9.1%,远大于2015至2017年期间的3.2%。铁路货运中期增长趋势清晰,货运企业及配套港口均将受益。大秦铁路管辖京包、北同蒲、大秦三条铁路干线,拥有优质货运资源;铁龙物流旗下的沙鲅线为营口港疏铁路,当前运量约5000万吨,距离设计产能8500万吨仍有距离;日照港是瓦日铁路下水港,公司有望进一步抢夺环渤海地区煤炭集疏港需求,推进铁矿石内运,打开运量增长空间。

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