股侠:政策扶持+基本面支撑,基建走完了吗

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08-08 11:451820阅读

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基建这段时间站上了风口浪尖,那么到底基建有没有机会呢?

我们今天就从大的逻辑上来看一下:

【政策具有惯性将持续扶持,基建处于调整初期上方仍有空间】

国盛证券表示未来这些基本面变化有望进一步支持和刺激目前基建板块表现。同时政策具有惯性,未来稳增长基建政策仍有空间。其认为当前行业仍处政策调整初期,基建链仍是最明确方向,目前估值仍有空间持续看好。

【回顾历史,三次主要经济刺激政策带来建筑板块明显涨幅】

2008年至今三次主要经济刺激政策回顾:基建都是主攻方向,建筑板块均有明显涨幅。

三次明显的政策刺激:2008年底-2009年,2012年,2015年-2016年。

三次行情主要特点为:

1)宽松的货币政策、积极的财政政策、放松的金融监管需要综合配合,且政策具有连续性。

2)连续降息降准,货币环境非常宽松。

3)基建每次都是主要抓手之一。财政明显发力,同时放松对于地方融资平台的融资的限制。

4)楼市的调控政策不一定会大幅放松,但因为信贷的大幅放松,地产销售一般会明显改善。

5)建筑板块会出现明显上涨,幅度超30%以上,持续时间一般在三个季度以上,超额收益比较明显的阶段一般为政策刚转向的初期。

【乡村振兴和西部补短板还是重中之重】

国盛证券表示总体看来,稳是重中之重,财政和基建是重要手段。国盛证券预计下半年财政发力方向可能为:1)乡村振兴和农村基建等。2)基建补短板,可能会向中西部倾斜。

3)雄安、海南、粤港澳大湾区等重点建设区域。而基建发力资金来源:地方政府专项债、PPP、政策性金融债有望协同发力。

4)国金证券强调未来三年交通建设仍然有比较大的空间。公路、铁路和轨交仍然是较大短板。

【大局观看8月布局策略,重点围绕基建和金融】

中原证券指出8月份机会在于基建和银行。而在房地产投资增速缓慢回落、库存周期下行、基建投资加码的情况下,8 月份钢铁板块盈利预期将回升。联讯证券认为水泥可以“看高一线”,其扛住了需求大幅下滑的考验,此外煤炭、有色金属等也有望获得短期投资机会。

【个股布局】

①建筑蓝筹:葛洲坝:2017年基建/环保营收占比达53%/25%,预计公司有效在手订单超3000亿元,订单营收比达2.8倍。

②设计企业:苏交科:行业集中度提升趋势明确,龙头公司集中度有望提升,公司为设计龙头,H1业绩同增21%增长步伐稳健。

③周期钢铁:八一钢铁:招商证券肯定其为中西部基建发力的重要受益者。是新疆地区最大的综合钢企,受益西北地区基建发力。同时是历史上西部基建主题背景下的高弹性标的

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【个人介绍】

霹雳股侠:国内跟庄战法的顶级实战家,曾供职国内知名投行和私募操盘团队,深谙公募和私募基金以及游资操盘思路特点,某涨停敢死队成员。2014新浪财经全国民间高手炒股大赛综合收益榜冠军。天下财经特邀嘉宾,新浪等门户网站特约财经评论员,具备丰富的操盘经验和敏锐的市场感觉。先后在2007年“530”阶段逃顶和10月6000点逃大顶、2008年1664点附近满仓抄大底。独创“龙抬头”、“跟庄分时抓买卖点”战法,经常精准买在股价启动爆发点

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lzhhdy 97天前

Asaka 97天前

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